0.2487% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,000.00 | 5,596.40 | 5,596.40 | 53,306.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26.15 | -107.74 | 7.45 | -1,616.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9.55 | 4,017.96 | 8.05 | 3,778.85 |
| 基金赎回款 | 2,310.19 | 4,506.62 | 2,182.68 | 49,872.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,300.63 | -488.67 | -2,174.63 | -46,093.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,725.52 | 5,000.00 | 3,429.22 | 5,596.40 |