0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 107,111.52 | 106,356.01 | 106,356.01 | 108,368.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,356.38 | 5,905.53 | 2,553.86 | 4,567.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74.40 | 1.14 | 0.00 | 27.17 |
| 基金赎回款 | 103,734.53 | 0.00 | 0.00 | 110.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -103,660.14 | 1.14 | 0.00 | -83.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,319.03 | 5,151.16 | 0.00 | 6,496.88 |
| 期末基金净值 | 488.73 | 107,111.52 | 108,909.87 | 106,356.01 |