-0.2988% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,720.53 | 20,720.53 | 25,190.42 | 25,190.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,651.81 | -1,009.77 | -7,891.17 | -3,381.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,990.52 | 8,299.06 | 20,130.58 | 14,000.00 |
| 基金赎回款 | 9,132.84 | 5,843.41 | 16,709.31 | 11,579.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,857.68 | 2,455.65 | 3,421.27 | 2,420.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,926.41 | 22,166.42 | 20,720.53 | 24,229.60 |