-0.0151% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 421,555.35 | 89,796.47 | 89,796.47 | 274,582.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,032.74 | 10,869.58 | 4,930.75 | 5,322.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,339,231.89 | 862,310.37 | 441,665.94 | 318,127.06 |
| 基金赎回款 | 607,547.41 | 541,421.07 | 329,098.91 | 508,234.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 731,684.48 | 320,889.29 | 112,567.03 | -190,107.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,176,272.56 | 421,555.35 | 207,294.25 | 89,796.47 |