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中融睿祥定期开放债券A(003071)

2019-11-08     1.08350.0185%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值20,600.1124,394.2024,394.2024,422.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
546.111,590.46623.80-27.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0015,007.560.000.00
基金赎回款0.0019,471.400.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-4,463.840.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00920.720.000.00
期末基金净值21,146.2220,600.1125,018.0024,394.20