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泰达宏利汇利债券C(003074)

2020-02-21     1.05070.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值101,416.9160,302.7460,302.7499,668.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,043.072,610.76810.721,407.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,006.7899,000.2350,000.150.30
基金赎回款102,682.1860,447.1060,417.8040,473.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,675.4038,553.13-10,417.65-40,473.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0049.720.00300.38
期末基金净值50,784.58101,416.9150,695.8060,302.74