-0.0773% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,657.36 | 61,657.36 | 1,709.46 | 1,709.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,982.64 | 1,867.57 | 733.49 | 17.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,573.44 | 4,869.52 | 127,946.16 | 126,114.47 |
| 基金赎回款 | 6,007.66 | 3,974.72 | 68,170.27 | 65,476.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 565.79 | 894.80 | 59,775.89 | 60,637.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,660.59 | 1,310.19 | 561.48 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,545.20 | 63,109.54 | 61,657.36 | 62,364.20 |