0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 257,158.42 | 257,158.42 | 436,989.22 | 436,989.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,305.31 | 3,204.25 | 8,659.37 | 5,207.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,442,175.23 | 836,905.98 | 2,766,949.08 | 1,887,060.94 |
| 基金赎回款 | 1,616,972.48 | 834,240.37 | 2,946,779.88 | 1,901,531.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -174,797.25 | 2,665.61 | -179,830.80 | -14,470.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,305.31 | 3,204.25 | 8,659.37 | 5,207.19 |
| 期末基金净值 | 82,361.17 | 259,824.03 | 257,158.42 | 422,518.49 |