-0.1687% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,088.12 | 1,061.98 | 1,061.98 | 12,052.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14.59 | 26.78 | 4.20 | 141.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16.72 | 24.16 | 1.76 | 1,166.10 |
| 基金赎回款 | 14.31 | 24.80 | 10.65 | 12,297.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2.40 | -0.64 | -8.89 | -11,131.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,105.12 | 1,088.12 | 1,057.30 | 1,061.98 |