-0.0999% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,750.89 | 33,750.89 | 80,907.95 | 80,907.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,433.38 | 1,064.74 | 2,209.42 | 1,520.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,620.70 | 11,606.31 | 37,178.51 | 24,146.62 |
| 基金赎回款 | 30,639.57 | 23,485.08 | 86,544.99 | 20,694.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,018.88 | -11,878.77 | -49,366.48 | 3,452.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,165.40 | 22,936.87 | 33,750.89 | 85,880.85 |