0.1171% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,165.40 | 19,165.40 | 33,750.89 | 33,750.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,666.59 | 527.30 | 1,433.38 | 1,064.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 290,741.60 | 288,220.51 | 14,620.70 | 11,606.31 |
| 基金赎回款 | 214,062.97 | 149,712.52 | 30,639.57 | 23,485.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 76,678.63 | 138,507.99 | -16,018.88 | -11,878.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,510.61 | 158,200.69 | 19,165.40 | 22,936.87 |