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中融银行间1-3年高等级信用债指数C(003084)

2019-11-08     1.05570.0569%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,121.691,071.391,071.391,003.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12.9628.256.8920.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18.02875.82833.40453.11
基金赎回款29.76853.77783.35404.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11.7322.0550.0548.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,122.921,121.691,128.331,071.39