-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,931.22 | 41,081.54 | 41,081.54 | 1,121.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 255.94 | 669.18 | 511.84 | 40.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 61.66 | 54.91 | 40,023.08 |
| 基金赎回款 | 7,268.34 | 21,200.39 | 21,185.18 | 61.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,268.32 | -21,138.73 | -21,130.27 | 39,961.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 186.40 | 680.77 | 680.77 | 41.83 |
| 期末基金净值 | 12,732.45 | 19,931.22 | 19,782.34 | 41,081.54 |