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中融银行间0-1年中高等级信用债指数C(003086)

2019-11-21     1.0534-0.0285%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,098.601,078.031,078.03999.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10.3125.886.5219.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4.6553.905.1389.31
基金赎回款57.9359.2013.5030.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-53.28-5.30-8.3759.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,055.641,098.601,076.191,078.03