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上投摩根岁岁丰定期开放债券A(003087)

2018-10-19     1.00600.1992%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值15,195.56135,688.60135,688.60140,459.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
340.011,796.301,125.41-4,771.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001.760.000.00
基金赎回款0.00122,291.110.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-122,289.350.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,535.5615,195.56136,814.01135,688.60