行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中融恒瑞纯债A(003089)

2018-06-26     1.06810.0281%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-30
期初基金净值22,643.7322,643.73
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,463.071,194.80
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款191,724.89190,140.93
基金赎回款209,445.57112,596.10
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,720.6877,544.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,393.601,396.31
期末基金净值4,992.5399,987.06