0.0279% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,643.73 | 22,643.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,463.07 | 1,194.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 191,724.89 | 190,140.93 |
| 基金赎回款 | 209,445.57 | 112,596.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,720.68 | 77,544.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,393.60 | 1,396.31 |
| 期末基金净值 | 4,992.53 | 99,987.06 |