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中欧强利债券(003091)

2018-01-18     1.01740.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-01-182017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值1,075.35571,397.72571,397.7223,008.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1.774,735.531,692.52-9,386.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36.410.170.17599,999.80
基金赎回款1,074.09575,058.07250,990.4242,223.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,037.69-575,057.90-250,990.25557,775.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39.431,075.35322,099.99571,397.72