-0.4191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,413,800.79 | 6,413,800.79 | 7,750,543.24 | 7,750,543.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,298,346.57 | -867,986.02 | -1,925,430.21 | -823,954.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,671,198.45 | 1,186,784.44 | 5,043,073.09 | 2,974,821.87 |
| 基金赎回款 | 2,174,401.75 | 1,342,850.97 | 4,454,385.33 | -2,793,266.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -503,203.30 | -156,066.53 | 588,687.77 | 181,554.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,612,250.92 | 5,389,748.24 | 6,413,800.79 | 7,108,143.84 |