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长盛盛景纯债债券A(003099)

2021-05-20     1.06360.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值149,466.20149,466.20154,616.01154,616.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,276.062,307.494,602.493,197.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款535.02434.593,785.132,963.66
基金赎回款99,599.12591.445,263.174,051.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-99,064.10-156.85-1,478.04-1,087.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,303.420.008,274.262,947.24
期末基金净值51,374.74151,616.84149,466.20153,778.93