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长盛盛景纯债债券A(003099)

2019-11-15     1.00220.0499%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值154,616.01146,924.28146,924.28146,516.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,197.8110,767.785,064.76406.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,963.665,091.0332.714.80
基金赎回款4,051.313,276.2634.913.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,087.641,814.78-2.201.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,947.244,890.820.000.00
期末基金净值153,778.93154,616.01151,986.84146,924.28