0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 149,466.20 | 149,466.20 | 154,616.01 | 154,616.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,276.06 | 2,307.49 | 4,602.49 | 3,197.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 535.02 | 434.59 | 3,785.13 | 2,963.66 |
| 基金赎回款 | 99,599.12 | 591.44 | 5,263.17 | 4,051.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -99,064.10 | -156.85 | -1,478.04 | -1,087.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,303.42 | 0.00 | 8,274.26 | 2,947.24 |
| 期末基金净值 | 51,374.74 | 151,616.84 | 149,466.20 | 153,778.93 |