-0.0726% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,997.31 | 48,997.31 | 20,053.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 995.79 | 592.89 | -1,034.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.79 | 7.45 | 30,053.84 |
| 基金赎回款 | 44,676.80 | 19.02 | 75.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,666.01 | -11.57 | 29,978.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,327.08 | 49,578.63 | 48,997.31 |