-0.0387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 176,464.33 | 176,464.33 | 194,423.75 | 194,423.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,634.59 | 12,195.24 | 8,799.08 | 5,166.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 667,817.14 | 382,629.40 | 148,741.62 | 118,310.91 |
| 基金赎回款 | 155,114.33 | 35,976.53 | 165,416.75 | 111,716.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 512,702.80 | 346,652.86 | -16,675.13 | 6,594.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,334.55 | 8,677.95 | 10,083.38 | 5,439.39 |
| 期末基金净值 | 692,467.16 | 526,634.48 | 176,464.33 | 200,745.63 |