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泰达宏利定宏混合(003104)

2020-03-31     1.01800.0983%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,417.7110,932.6110,932.6142,053.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
452.11-173.06-193.60872.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,890.97757.0115.7973.57
基金赎回款4,545.477,098.845,017.7232,067.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
345.50-6,341.83-5,001.93-31,994.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,215.334,417.715,737.0810,932.61