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光大保德信永鑫混合A(003105)

2019-11-18     3.35500.2390%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值69,088.47128,043.17128,043.17119,161.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
800.37840.18752.608,885.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,120.6779,184.865,005.700.00
基金赎回款57,456.57138,979.73128,785.244.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,335.90-59,794.87-123,779.55-4.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,539.730.000.000.00
期末基金净值18,013.2169,088.475,016.22128,043.17