-0.1324% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 134,649.85 | 183,380.88 | 183,380.88 | 206,206.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,764.86 | 3,064.85 | 2,962.81 | -16,646.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,008.64 | 142,389.13 | 134,884.95 | 331,585.28 |
| 基金赎回款 | 59,570.19 | 194,185.01 | 112,809.39 | 337,764.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,561.55 | -51,795.89 | 22,075.56 | -6,179.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,323.44 | 134,649.85 | 208,419.24 | 183,380.88 |