-0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,400.54 | 72,400.54 | 143,188.65 | 143,188.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,382.38 | 1,357.15 | -3,550.91 | -924.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,307.89 | 50,581.50 | 60,379.28 | 27,058.54 |
| 基金赎回款 | 57,853.06 | 19,184.94 | 127,616.49 | 48,798.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,454.83 | 31,396.56 | -67,237.20 | -21,739.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,981.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,256.38 | 105,154.25 | 72,400.54 | 120,524.33 |