-0.3992% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,914.29 | 10,792.91 | 10,792.91 | 96,019.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -525.61 | 152.66 | 117.53 | -896.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 836.69 | 1,995.90 | 492.34 | 51,024.64 |
| 基金赎回款 | 1,641.07 | 11,027.17 | 9,892.22 | 122,919.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -804.38 | -9,031.28 | -9,399.88 | -71,894.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,435.89 |
| 期末基金净值 | 584.29 | 1,914.29 | 1,510.55 | 10,792.91 |