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光大保德信吉鑫混合C(003118)

2019-11-20     1.1170-0.1787%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,493.8521,897.4621,897.46117,915.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
335.57-158.16-306.932,402.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,462.29749.83682.5926,338.91
基金赎回款13,430.7215,200.407,959.02124,759.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,031.57-14,450.57-7,276.43-98,420.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00794.88794.880.00
期末基金净值25,860.996,493.8513,519.2321,897.46