0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,072.05 | 105,492.12 | 105,492.12 | 64,087.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 55.69 | -2,196.37 | -1,562.88 | 4,477.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,429.97 | 16,536.36 | 15,172.51 | 69,107.42 |
| 基金赎回款 | 9,649.81 | 104,883.87 | 38,091.21 | 32,180.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,219.83 | -88,347.50 | -22,918.71 | 36,927.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,876.19 | 3,876.19 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,907.90 | 11,072.05 | 77,134.34 | 105,492.12 |