0.0174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,035.88 | 32,880.06 | 32,880.06 | 80,235.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -40.38 | -428.03 | -117.49 | -1,356.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,282.84 | 4,227.30 | 2,766.47 | 5,005.65 |
| 基金赎回款 | 3,977.19 | 31,643.45 | 29,882.11 | 47,890.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,694.35 | -27,416.15 | -27,115.64 | -42,884.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,114.40 |
| 期末基金净值 | 3,301.15 | 5,035.88 | 5,646.93 | 32,880.06 |