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中信保诚稳利债券A(003121)

2019-12-10     1.03260.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值153,472.78147,840.78147,840.78146,790.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,678.4610,712.794,826.401,050.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27.74252.0730.696.26
基金赎回款30.02238.9830.606.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2.2813.100.09-0.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,093.880.000.00
期末基金净值157,148.97153,472.78152,667.27147,840.78