0.0187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 157,431.56 | 157,431.56 | 157,434.44 | 157,434.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,234.86 | 3,272.62 | 5,987.34 | 3,858.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32.40 | 18.84 | 19.93 | 13.27 |
| 基金赎回款 | 26.56 | 11.91 | 18.74 | 13.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5.84 | 6.92 | 1.20 | -0.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,995.80 | 0.00 | 5,991.42 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 160,676.45 | 160,711.10 | 157,431.56 | 161,292.11 |