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中科沃土沃鑫成长混合发起(003125)

2020-02-14     0.98490.3669%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,676.424,565.124,565.1221,385.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
377.75-765.41-470.77648.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,246.29175.72162.71347.82
基金赎回款141.581,299.021,206.5417,816.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,104.71-1,123.30-1,043.83-17,469.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,158.872,676.423,050.524,565.12