-0.1073% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,251.93 | 7,251.93 | 62,935.42 | 62,935.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 136.40 | 158.55 | -3,545.96 | -2,708.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 457.90 | 395.10 | 1,905.96 | 1,813.40 |
| 基金赎回款 | 2,271.85 | 1,271.53 | 54,043.49 | 40,915.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,813.95 | -876.43 | -52,137.53 | -39,102.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,574.37 | 6,534.05 | 7,251.93 | 21,125.22 |