-0.2797% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,574.37 | 5,574.37 | 7,251.93 | 7,251.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 609.46 | 134.81 | 136.40 | 158.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,086.04 | 560.85 | 457.90 | 395.10 |
| 基金赎回款 | 2,780.66 | 1,235.82 | 2,271.85 | 1,271.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -694.62 | -674.97 | -1,813.95 | -876.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,489.21 | 5,034.22 | 5,574.37 | 6,534.05 |