0.0468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 157,434.44 | 157,434.44 | 156,542.00 | 156,542.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,987.34 | 3,858.05 | 3,383.85 | 2,928.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19.93 | 13.27 | 130.69 | 81.19 |
| 基金赎回款 | 18.74 | 13.65 | 135.70 | 62.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1.20 | -0.38 | -5.01 | 18.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,991.42 | 0.00 | 2,486.40 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 157,431.56 | 161,292.11 | 157,434.44 | 159,488.50 |