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中信保诚稳利C(003130)

2024-11-20     1.06400.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值157,431.56157,434.44157,434.44156,542.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,272.625,987.343,858.053,383.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18.8419.9313.27130.69
基金赎回款11.9118.7413.65135.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6.921.20-0.38-5.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,991.420.002,486.40
期末基金净值160,711.10157,431.56161,292.11157,434.44