0.5615% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,174.82 | 13,792.75 | 13,792.75 | 57,607.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,016.79 | -1,044.28 | 257.78 | -12,156.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44.31 | 2,321.83 | 2,290.92 | 977.72 |
| 基金赎回款 | 386.52 | 6,895.48 | 6,379.27 | 32,635.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -342.21 | -4,573.65 | -4,088.35 | -31,658.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,815.82 | 8,174.82 | 9,962.18 | 13,792.75 |