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国寿安保强国智造灵活配置混合(003131)

2020-02-21     1.25160.6433%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,302.5111,126.4511,126.4539,238.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
981.29-2,208.31-1,026.662,739.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,062.40786.56746.382,377.22
基金赎回款529.494,402.204,221.6933,229.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
532.91-3,615.64-3,475.31-30,851.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,816.715,302.516,624.4811,126.45