0.4258% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 192,794.28 | 146,014.86 | 146,014.86 | 210,314.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,839.96 | -2,462.35 | 1,601.34 | -15,800.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,412.29 | 162,710.32 | 155,114.61 | 194,984.98 |
| 基金赎回款 | 84,166.44 | 108,817.86 | 50,625.56 | 243,484.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -82,754.15 | 53,892.46 | 104,489.05 | -48,499.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,650.69 | 4,650.69 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,200.16 | 192,794.28 | 247,454.55 | 146,014.86 |