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易方达裕鑫债券A(003133)

2020-02-18     1.25380.5453%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,482.3819,031.1619,031.1634,135.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
321.88-240.17-475.431,957.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,501.44933.37922.557,363.74
基金赎回款7,191.4814,241.9812,255.0424,425.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,309.96-13,308.61-11,332.49-17,061.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
192.850.000.000.00
期末基金净值9,921.375,482.387,223.2419,031.16