-0.1849% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 184,293.53 | 184,293.53 | 238,818.91 | 238,818.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,661.69 | 4,542.20 | -16,133.89 | -7,253.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 181,405.09 | 116,265.73 | 36,255.66 | 19.33 |
| 基金赎回款 | 221,998.02 | 167,343.52 | 74,647.16 | 33,595.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,592.93 | -51,077.79 | -38,391.50 | -33,576.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,943.08 | 6,117.19 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 126,419.21 | 131,640.74 | 184,293.53 | 197,988.95 |