-0.2206% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 126,419.21 | 184,293.53 | 184,293.53 | 238,818.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,486.44 | 1,661.69 | 4,542.20 | -16,133.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,009.73 | 181,405.09 | 116,265.73 | 36,255.66 |
| 基金赎回款 | 52,029.31 | 221,998.02 | 167,343.52 | 74,647.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,019.58 | -40,592.93 | -51,077.79 | -38,391.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 18,943.08 | 6,117.19 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,913.19 | 126,419.21 | 131,640.74 | 184,293.53 |