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鹏华弘腾混合A(003140)

2018-06-28     1.05480.0284%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-282017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值20,539.82119,925.23119,925.2360,120.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-300.782,789.511,828.20-200.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款66.2846,121.7546,095.5760,005.48
基金赎回款20,213.75147,070.76125,176.580.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,147.47-100,949.00-79,081.0160,005.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,225.920.000.00
期末基金净值91.5620,539.8242,672.41119,925.23