0.0212% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-28 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,539.82 | 119,925.23 | 119,925.23 | 60,120.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -300.78 | 2,789.51 | 1,828.20 | -200.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66.28 | 46,121.75 | 46,095.57 | 60,005.48 |
| 基金赎回款 | 20,213.75 | 147,070.76 | 125,176.58 | 0.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,147.47 | -100,949.00 | -79,081.01 | 60,005.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,225.92 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91.56 | 20,539.82 | 42,672.41 | 119,925.23 |