0.1366% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,782.75 | 12,890.83 | 12,890.83 | 61,508.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24.93 | 107.59 | 346.96 | -2,965.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,523.37 | 10,179.08 | 898.61 | 1,495.48 |
| 基金赎回款 | 10,520.35 | 16,394.74 | 11,969.43 | 47,147.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,996.98 | -6,215.66 | -11,070.82 | -45,651.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 810.71 | 6,782.75 | 2,166.97 | 12,890.83 |