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鹏华弘达混合A(003142)

2020-02-28     2.4266-0.5247%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,169.8076,800.1076,800.10119,347.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-58.461,614.06-515.825,956.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,763.81113.4595.3372,154.76
基金赎回款4,129.1872,357.8112,164.51120,658.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,634.63-72,244.36-12,069.19-48,503.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,745.976,169.8064,215.0976,800.10