1.6919% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,364.19 | 27,364.19 | 27,381.10 | 27,381.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,084.70 | 3,459.07 | -7,662.71 | -4,591.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,057.72 | 6,967.41 | 26,907.27 | 18,342.15 |
| 基金赎回款 | 13,620.69 | 6,492.60 | 19,261.47 | 10,980.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,437.04 | 474.81 | 7,645.80 | 7,361.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,716.53 | 31,298.07 | 27,364.19 | 30,151.14 |