-0.2253% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,716.53 | 26,716.53 | 27,364.19 | 27,364.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,408.74 | -2,391.69 | -2,084.70 | 3,459.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 428.12 | 253.78 | 15,057.72 | 6,967.41 |
| 基金赎回款 | 15,677.67 | 7,608.59 | 13,620.69 | 6,492.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,249.54 | -7,354.81 | 1,437.04 | 474.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,058.25 | 16,970.03 | 26,716.53 | 31,298.07 |