行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中欧瑾悠灵活配置混合A(003148)

2018-07-10     1.03370.0387%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值64,190.9575,619.1975,619.1930,009.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
751.34-92.17-1,350.83-1,349.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款367.5265,038.2365,000.8270,499.80
基金赎回款64,928.9276,374.2956,686.3823,541.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-64,561.40-11,336.078,314.4446,958.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值380.8964,190.9582,582.8075,619.19