0.0387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,190.95 | 75,619.19 | 75,619.19 | 30,009.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 751.34 | -92.17 | -1,350.83 | -1,349.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 367.52 | 65,038.23 | 65,000.82 | 70,499.80 |
| 基金赎回款 | 64,928.92 | 76,374.29 | 56,686.38 | 23,541.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64,561.40 | -11,336.07 | 8,314.44 | 46,958.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 380.89 | 64,190.95 | 82,582.80 | 75,619.19 |