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中欧睿诚定期开放混合C(003151)

2019-12-06     1.07670.6920%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值35,851.3970,242.5770,242.57120,085.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,318.29-447.78873.904,342.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.7855.6853.1736.99
基金赎回款10,224.8533,999.0923,355.8754,222.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,221.08-33,943.41-23,302.70-54,185.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,948.6035,851.3947,813.7770,242.57