-0.0182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,667.53 | 35,851.39 | 35,851.39 | 70,242.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -94.45 | 1,994.30 | 1,318.29 | -447.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8.56 | 5.79 | 3.78 | 55.68 |
| 基金赎回款 | 6,751.42 | 23,183.94 | 10,224.85 | 33,999.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,742.86 | -23,178.15 | -10,221.08 | -33,943.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,830.22 | 14,667.53 | 26,948.60 | 35,851.39 |