净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 10,880.21 | 27,573.35 | 27,573.35 | 14,875.38 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 312.71 | -4,455.83 | -2,918.27 | 4,105.66 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,242.47 | 7,584.69 | 4,417.03 | 22,738.51 |
基金赎回款 | 1,311.62 | 19,822.00 | -15,462.68 | 14,146.21 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,930.86 | -12,237.31 | -11,045.65 | 8,592.30 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 15,123.78 | 10,880.21 | 13,609.43 | 27,573.35 |