-1.1024% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,360.59 | 10,880.21 | 10,880.21 | 27,573.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,048.49 | -2,178.98 | 312.71 | -4,455.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 615.83 | 43,755.51 | 5,242.47 | 7,584.69 |
| 基金赎回款 | 22,701.56 | 9,443.43 | 1,311.62 | 19,822.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,085.73 | 34,312.08 | 3,930.86 | -12,237.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,652.72 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,226.37 | 37,360.59 | 15,123.78 | 10,880.21 |