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华富天鑫灵活配置混合C(003153)

2024-03-28     1.13891.7329%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值10,880.2127,573.3527,573.3514,875.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
312.71-4,455.83-2,918.274,105.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,242.477,584.694,417.0322,738.51
基金赎回款1,311.6219,822.00-15,462.6814,146.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,930.86-12,237.31-11,045.658,592.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,123.7810,880.2113,609.4327,573.35