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中加丰尚纯债债券(003155)

2019-12-09     1.01710.0295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值352,879.79342,360.37342,360.37277,603.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,592.6521,118.9410,806.9710,716.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.00114,999.85
基金赎回款0.010.050.0450,035.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.01-0.05-0.0464,964.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,630.6210,599.487,527.1710,923.78
期末基金净值346,841.81352,879.79345,640.14342,360.37