0.0585% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 198,489.34 | 198,489.34 | 223,419.55 | 223,419.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,617.55 | 6,634.22 | 4,639.90 | 4,146.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41.07 | 0.01 | 199,999.91 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 2.52 | 0.00 | 218,834.93 | -0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38.54 | 0.01 | -18,835.02 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,136.02 | 5,180.95 | 10,735.08 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 201,009.42 | 199,942.62 | 198,489.34 | 227,566.41 |