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国投瑞银瑞达混合(003158)

2018-04-04     1.02880.1460%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值13,787.8813,787.8840,164.72
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
209.45190.90201.19
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款183.32167.5237.06
基金赎回款8,750.533,806.9726,615.09
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,567.20-3,639.45-26,578.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,430.1210,339.3313,787.88