净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 49,864.41 | 49,864.41 | 50,407.56 | 50,407.56 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,691.04 | 1,001.46 | 998.65 | 766.61 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,367.68 | 770.87 | 1,541.75 | 0.00 |
期末基金净值 | 50,187.77 | 50,094.99 | 49,864.41 | 51,174.17 |