0.0383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,187.77 | 49,864.41 | 49,864.41 | 50,407.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,507.13 | 1,691.04 | 1,001.46 | 998.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | -0.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,367.68 | 770.87 | 1,541.75 |
| 期末基金净值 | 51,695.95 | 50,187.77 | 50,094.99 | 49,864.41 |