0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 304,934.68 | 302,329.98 | 302,329.98 | 305,432.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,116.30 | 7,612.06 | 4,329.12 | 8,849.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.86 | 18.00 | 15.16 | 76.59 |
| 基金赎回款 | 10.84 | 34.37 | 15.65 | 72.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7.98 | -16.38 | -0.49 | 4.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,990.98 | 0.00 | 11,955.78 |
| 期末基金净值 | 310,043.01 | 304,934.68 | 306,658.60 | 302,329.98 |