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博时富宁纯债债券(003162)

2020-01-23     1.01200.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值316,470.36299,976.29299,976.29199,203.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,672.7319,490.5010,128.877,168.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26.12106.9443.30100,015.18
基金赎回款36.4884.8011.76104.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10.3622.1531.5599,910.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,018.570.006,305.96
期末基金净值322,132.74316,470.36310,136.70299,976.29