0.1502% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 170,946.81 | 223,554.57 | 223,554.57 | 217,734.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,106.09 | 6,344.15 | 4,288.25 | 5,818.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.09 | 2.11 | 1.04 | 25.74 |
| 基金赎回款 | 0.24 | 52,653.53 | 52,652.19 | 23.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2.86 | -52,651.41 | -52,651.15 | 1.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,300.49 | 6,300.49 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 175,055.76 | 170,946.81 | 168,891.18 | 223,554.57 |