0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,378,814.98 | 11,040,942.58 | 11,040,942.58 | 12,445,054.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 107,547.90 | 229,920.50 | 121,722.15 | 247,383.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,506,286.60 | 34,592,117.57 | 17,198,876.71 | 33,348,970.67 |
| 基金赎回款 | 25,681,066.43 | 36,254,245.16 | 18,484,124.70 | 34,753,082.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,825,220.17 | -1,662,127.59 | -1,285,247.99 | -1,404,112.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 107,547.90 | 229,920.50 | 121,722.15 | 247,383.03 |
| 期末基金净值 | 11,204,035.15 | 9,378,814.98 | 9,755,694.59 | 11,040,942.58 |