1.5983% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 118,222.46 | 16,372.88 | 16,372.88 | 19,159.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,203.81 | -25,270.58 | -3,514.00 | -3,655.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,316.38 | 341,312.02 | 241,527.87 | 17,465.50 |
| 基金赎回款 | 67,661.85 | 214,191.86 | 108,696.37 | 16,596.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,345.47 | 127,120.16 | 132,831.50 | 868.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,673.18 | 118,222.46 | 145,690.38 | 16,372.88 |