0.0382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,614.95 | 205,622.54 | 205,622.54 | 218,441.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24.31 | 1,898.47 | 1,884.31 | -12,803.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,258.18 | 13,320.58 | 305.82 | 30,298.80 |
| 基金赎回款 | 12,762.57 | 218,226.64 | 207,497.48 | 33.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,495.61 | -204,906.06 | -207,191.66 | 30,265.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,281.00 |
| 期末基金净值 | 5,134.87 | 2,614.95 | 315.20 | 205,622.54 |