0.3816% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,298.36 | 14,298.36 | 19,549.16 | 19,549.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,250.43 | 463.40 | -54.65 | 37.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64.61 | 19.11 | 29.70 | 20.29 |
| 基金赎回款 | 222.10 | 158.69 | 5,225.85 | 1,383.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -157.49 | -139.58 | -5,196.14 | -1,363.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,391.30 | 14,622.18 | 14,298.36 | 18,223.82 |